名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4212706.28 |
1.利息收入 | 25646.8 |
存款利息收入 | 25646.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2165736.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2209986.05 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44250.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2093250.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20633.67 |
减:二、费用 | 477405.66 |
1.管理人报酬 | 279165.45 |
2.托管费 | 46419.09 |
3.销售服务费 | 18077.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132290.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4690111.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4690111.94 |
一、收入: | -1536112.3 |
1.利息收入 | 14574.87 |
存款利息收入 | 14574.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
245542.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 235584.14 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9958.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1814819.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18589.58 |
减:二、费用 | 251156.09 |
1.管理人报酬 | 148137.41 |
2.托管费 | 24581.06 |
3.销售服务费 | 11142.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65841.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1787268.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1787268.39 |
一、收入: | -366078.88 |
1.利息收入 | 32706.52 |
存款利息收入 | 32706.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-209940.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -265827.6 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55886.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-192430.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3586.38 |
减:二、费用 | 282293.4 |
1.管理人报酬 | 137460.9 |
2.托管费 | 22612.96 |
3.销售服务费 | 25990.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95948.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-648372.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-648372.28 |