| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达先进制造混合发… | 0.6649 | 0.79% |
| 富安达先进制造混合发… | 0.658 | 0.78% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9299 | 0.71% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9275 | 0.71% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4742 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3915 | 1.81% |
| 富安达现金通货币A | 0.3267 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -26.17% | -3.86% | -6.94% | -11.77% | -17.51% | -29.52% | -32.92% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
2236|2273 | 2266|2304 | 2228|2303 | 2235|2288 | 2258|2281 | 2103|2201 | 1664|2095 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.697 | 0.697 | -0.85% | |
| 2024-07-19 | 0.703 | 0.703 | -1.54% | |
| 2024-07-18 | 0.714 | 0.714 | 0.42% | |
| 2024-07-17 | 0.711 | 0.711 | -3.40% | |
| 2024-07-16 | 0.736 | 0.736 | 1.52% |
截至2024-06-30 富安达长盈混合C期末总份额为0.16亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 2.00 | 82.50 | 6.05% |
| 601138 | 工业富联 | 2.00 | 75.08 | 5.51% |
| 601088 | 中国神华 | 1.00 | 71.88 | 5.27% |
| 601857 | 中国石油 | 6.00 | 66.25 | 4.86% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 64.47 | 4.73% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.00 | 61.33 | 4.50% |
| 002180 | 纳思达 | 2.00 | 53.37 | 3.92% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 51.02 | 3.74% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.00 | 50.10 | 3.68% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.00 | 48.28 | 3.54% |
