名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券创业板ETF | 0.638 | 1.24% |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券价值精选混合 | 1.0993 | 0.83% |
中银证券新能源混合A | 1.1183 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.45 | 1.93% |
中银证券现金管家货币… | 0.45 | 1.93% |
中银证券现金管家货币… | 0.3842 | 1.68% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4647708.36元 |
本期利润 | 13363362.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1240693.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
期末基金资产净值 | 153805416.07元 |
期末基金份额净值 | 1.026元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4881329.36元 |
本期利润 | 11426419.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3527985.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
期末基金资产净值 | 528642360.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0168元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2040868.27元 |
本期利润 | -10313467.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0024元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.24% |
本期基金份额净值增长率 | 0.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1145646.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0008元 |
期末基金资产净值 | 1350068959.93元 |
期末基金份额净值 | 1.0001元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.01% |