中银证券安添3个月定开债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
195354165.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195354165.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196087925.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42013755.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39016.87 |
| 应付托管费 |
13005.65 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207423.5 |
| 负债合计 |
42273202.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149917173.64 |
| 所有者权益合计 |
153814723.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
196087925.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2751873.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
683241166.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
683241166.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
685993039.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157031336.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.1 |
| 应付管理人报酬 |
141370.9 |
| 应付托管费 |
47123.66 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120798.93 |
| 负债合计 |
157340640.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
519911973.37 |
| 所有者权益合计 |
528652398.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
685993039.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
874310.51 |
| 结算备付金 |
39164425.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1320873261.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1320873261.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1360911997.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10002717.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
453421.44 |
| 应付托管费 |
151140.47 |
| 应付销售服务费 |
0.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223170.05 |
| 负债合计 |
10830450.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1350008786.98 |
| 所有者权益合计 |
1350081547.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1360911997.46 |
