| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券创业板ETF | 0.638 | 1.24% |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券价值精选混合 | 1.0993 | 0.83% |
| 中银证券新能源混合A | 1.1183 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.45 | 1.93% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.45 | 1.93% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.3842 | 1.68% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18351673.0 |
| 1.利息收入 | 224017.99 |
| 存款利息收入 | 57181.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9411831.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9411831.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8715823.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4988056.3 |
| 1.管理人报酬 | 1914873.29 |
| 2.托管费 | 638291.22 |
| 3.销售服务费 | 10.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2255780.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2255780.84 |
| 6.其他费用 | 179100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13363616.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13363616.7 |
| 一、收入： | 14567673.38 |
| 1.利息收入 | 183151.88 |
| 存款利息收入 | 51866.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7839333.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7839333.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6545188.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3141079.35 |
| 1.管理人报酬 | 1328891.27 |
| 2.托管费 | 442963.82 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1301978.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1301978.98 |
| 6.其他费用 | 67239.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11426594.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11426594.03 |
| 一、收入： | -3048472.46 |
| 1.利息收入 | 11937135.78 |
| 存款利息收入 | 569761.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6804014.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6804014.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8272594.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91000.15 |
| 减：二、费用 | 7265004.39 |
| 1.管理人报酬 | 4682983.47 |
| 2.托管费 | 1560994.45 |
| 3.销售服务费 | 4.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 864521.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 864521.61 |
| 6.其他费用 | 156500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10313476.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10313476.85 |
