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基金买卖网 > 基金净值 > 摩根瑞享纯债债券C (016211)
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摩根瑞享纯债债券C

016211
基金类型:债券型     成立日期:2022-10-24     基金规模:0.37亿份     基金经理: 张一格 文雪婷 
基金全称:摩根瑞享纯债债券型证券投资基金     基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.17%
  • 近一月增长率
    0.34%
  • 近一季增长率
    0.54%
  • 近半年增长率
    2.11%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-23 1.048 1.048 0.05%
2024-07-22 1.0475 1.0475 0.11%
2024-07-19 1.0463 1.0463 0.02%
2024-07-18 1.0461 1.0461 -0.02%
2024-07-17 1.0463 1.0463 0.01%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>摩根瑞享纯债债券C(016211)基金经理
张一格:张一格先生:中国国籍,中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士,美国特许金融分析师(CFA)。具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部总经理。历任兴业银行资金营运中心投资经理、国泰基金管理有限公司国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰信用债券型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金基金经理。2015年6月加入融通基金管理有限公司,2015年11月17日起至今任“融通易支付货币市场证券投资基金”基金经理,2016年3月15日起至今任“融通通盈保本混合型证券投资基金”基金经理,2016年4月28日起至今任“融通增裕债券型证券投资基金”基金经理,2016年5月13日起至今任“融通增祥债券型证券投资基金”基金经理,2016年7月19日起至今任“融通增丰债券型证券投资基金”基金经理,2016年7月28日起至今任“融通通瑞债券型证券投资基金”基金经理,2016年8月9日起至今任“融通通优债券型证券投资基金”基金经理,2016年8月24日起至今任“融通月月添利定期开放债券型证券投资基金”基金经理,2016年8月30日起至今任“融通通景灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,2016年9月22日起至今任“融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金”、“融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,2016年11月2日起至今任“融通裕债券型证券投资基金”基金经理。2018年12月26日至2021年4月15日担任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。2017年8月30日起至今现任公司固定收益投资总监、2017年8月30日起至2023年8月21日任融通收益增强债券型证券投资基金基金经理、2019年3月21日起至今现任融通通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年10月11日起至2023年8月21日任融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月3日至2023年8月21日担任融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任融通通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年5月10日担任摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月31日担任摩根纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月7日担任摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。
文雪婷:文雪婷女士:曾任泰康资产管理有限责任公司资产配置研究高级经理;自2020年10月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任宏观研究员、基金经理助理/宏观研究员,现担任基金经理。2024年6月担任摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月7日担任摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:78.88%

持有份额

截至2024-06-30 摩根瑞享纯债债券C期末总份额为0.37亿份,相比减少0.31亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.39亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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