摩根瑞享纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17356507.67元 |
| 本期利润 |
20136674.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9818366.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
603549497.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10204186.89元 |
| 本期利润 |
14863237.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14206042.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
1344630490.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4995126.99元 |
| 本期利润 |
3150917.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2660753.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
2563104399.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
