名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.791 | 3.32% |
华泰柏瑞创业板科技E… | 0.5474 | 3.30% |
华泰柏瑞中证智能汽车… | 0.7804 | 3.23% |
华泰柏瑞中证物联网主… | 0.7822 | 3.03% |
华泰柏瑞创业板科技E… | 0.9129 | 2.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4871 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4795 | 1.76% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4797 | 1.76% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4412 | 1.62% |
华泰柏瑞货币C | 0.4241 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16153459.11元 |
本期利润 | 18565249.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8422351.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
期末基金资产净值 | 1001297709.07元 |
期末基金份额净值 | 1.0094元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14431202.28元 |
本期利润 | 12974812.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15201690.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0152元 |
期末基金资产净值 | 1012227174.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0152元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2672351.82元 |
本期利润 | 2672091.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.005元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
本期基金份额净值增长率 | 0.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4898943.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
期末基金资产净值 | 1001913499.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0049元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.49% |