名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞积极成长混合 | 1.031 | 2.91% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7929 | 2.89% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.803 | 2.88% |
华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.7845 | 2.62% |
华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.571 | 2.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.498 | 1.82% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.483 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.483 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4536 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4534 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 18543031.15 |
1.利息收入 | 4961421.61 |
存款利息收入 | 4793558.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15037997.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15037997.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1456389.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.52 |
减:二、费用 | 5568218.21 |
1.管理人报酬 | 1975131.53 |
2.托管费 | 526701.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2912184.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2912184.95 |
6.其他费用 | 154200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12974812.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12974812.94 |
一、收入: | 3299523.26 |
1.利息收入 | 3163850.37 |
存款利息收入 | 3163850.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
135932.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 135932.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-260.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.15 |
减:二、费用 | 627431.44 |
1.管理人报酬 | 454700.32 |
2.托管费 | 121253.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51477.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2672091.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2672091.82 |