| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 1.031 | 2.91% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7929 | 2.89% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.803 | 2.88% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.7845 | 2.62% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.571 | 2.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.498 | 1.82% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.483 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.483 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4536 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4534 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.07% | 0.17% | 0.30% | 0.81% | 1.86% | 2.97% | -- | -- |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[债券型] | 3.13% | 0.21% | 0.47% | 1.24% | 2.67% | 4.66% | 7.77% | 12.05% |
| 同类排名[债券型] |
2379|3053 | 2112|3376 | 2384|3348 | 2492|3248 | 2354|3073 | 2236|2788 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.0117 | 1.0361 | 0.03% | |
| 2024-07-25 | 1.0114 | 1.0358 | 0.05% | |
| 2024-07-24 | 1.0109 | 1.0353 | 0.01% | |
| 2024-07-23 | 1.0108 | 1.0352 | 0.02% | |
| 2024-07-22 | 1.0106 | 1.035 | 0.06% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞锦汇债券期末总份额为9.92亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为19.84亿份，赎回数为19.90亿份)
