| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳核心科技混合A | 0.9061 | 2.11% |
| 信澳核心科技混合C | 0.8975 | 2.10% |
| 信澳聚优智选混合A | 0.6894 | 2.07% |
| 信澳聚优智选混合C | 0.6832 | 2.06% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.4317 | 2.03% |
| 信澳慧管家货币C | 0.4814 | 1.82% |
| 信澳慧理财货币C | 0.3662 | 1.78% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4448 | 1.67% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4339 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 46990820.71 |
| 1.利息收入 | 5717848.08 |
| 存款利息收入 | 3031927.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49143419.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49143419.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7978046.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107599.65 |
| 减：二、费用 | 12082373.39 |
| 1.管理人报酬 | 4533824.12 |
| 2.托管费 | 1511274.67 |
| 3.销售服务费 | 63.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5777111.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5777111.2 |
| 6.其他费用 | 260100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34908447.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34908447.32 |
| 一、收入： | 40824187.77 |
| 1.利息收入 | 4874841.83 |
| 存款利息收入 | 2384449.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41626827.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41626827.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5728156.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50674.99 |
| 减：二、费用 | 9192131.48 |
| 1.管理人报酬 | 3634885.91 |
| 2.托管费 | 1211628.62 |
| 3.销售服务费 | 34.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4207567.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4207567.67 |
| 6.其他费用 | 138014.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31632056.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31632056.29 |
