【信澳汇享三个月定开债券A(016206)，信澳汇享三个月定开债券A(016206)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)	0.8095	2.86%
华安沪港深机会灵活配置混合	1.0990	2.71%
大摩万众创新混合A	0.5411	2.64%
大摩万众创新混合C	0.5375	2.62%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9760	2.40%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9764	2.39%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9435	2.34%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.8390	2.32%
鹏华沪深港新兴成长混合A	0.9679	2.32%
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9063	2.21%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
信澳核心科技混合A	0.9061	2.11%
信澳核心科技混合C	0.8975	2.10%
信澳聚优智选混合A	0.6894	2.07%
信澳聚优智选混合C	0.6832	2.06%
信达澳银稳定增利分级…	1.0	1.93%
名称	万份收益	7日年化
信澳慧理财货币A	0.4317	2.03%
信澳慧管家货币C	0.4814	1.82%
信澳慧理财货币C	0.3662	1.78%
信澳慧管家货币B	0.4448	1.67%
信澳慧管家货币E	0.4339	1.64%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.63%
兴全有机增长混合	-0.27%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4493

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.99%	0.15%	0.44%	0.84%	2.87%	3.75%	--	--
沪深300	3.80%	1.11%	0.55%	-0.45%	9.20%	-8.03%	-17.02%	-31.67%
同类平均 [债券型]	2.91%	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	4.41%	7.74%	12.07%
同类排名 [债券型]	766\|2657	618\|2909	632\|2915	1245\|2825	537\|2667	1229\|2410	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	中上	领先	中下	--	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-22	1.0448	1.0613	0.12%
2024-07-19	1.0435	1.06	0.02%
2024-07-18	1.0433	1.0598	-0.02%
2024-07-17	1.0435	1.06	0.01%
2024-07-16	1.0434	1.0599	0.02%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>信澳汇享三个月定开债券A(016206)基金经理

宋东旭:宋东旭先生:中央财经大学数理金融学士,Rutgers金融数学硕士。曾供职于摩根大通首席投资办公室,负责固定收益类资产的投资,于格林基金任基金经理。于2020年6月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳慧管家货币基金基金经理(2021年12月20日起至今)、信澳慧理财货币基金基金经理(2021年12月20日起至今)、信澳安益纯债债券基金基金经理(2021年12月29日起至今)、信澳鑫享债券基金基金经理(2022年11月22日起至今)、信澳汇享三个月定期开放债券基金基金经理(2022年12月12日起至今)、信澳鑫瑞6个月持有期债券基金基金经理(2023年8月15日起至今)。现任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

赵琳婧:赵琳婧女士:中国国籍,硕士研究生,曾任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部投资经理,光大永明人寿股份有限公司资产管理部交易员,华农财险股份有限公司资产管理部投资经理助理,安信证券股份有限公司行研助理;2017年8月加入泓德基金管理有限公司,在固定收益投资部担任基金经理助理。2018年9月20日至2021年2月27日担任泓德裕和纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月加入信达澳亚基金管理有限公司。2023年6月7日担任信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月18日起任信澳慧管家货币市场基金基金经理。拟任信澳悦享利率债基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：44.21%

持有份额

截至2024-06-30 信澳汇享三个月定开债券A期末总份额为9.75亿份，相比增加7.25亿份 (本季申购数为7.25亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.69%
2.恒生前海恒…	48.55%
3.申万菱信安…	35.54%
4.申万菱信安…	35.17%
5.国联安增祺…	33.60%
6.鹏华丰顺债…	10.43%
7.上银慧鑫利…	9.19%
8.圆信永丰聚…	6.46%
9.南方振元债…	5.36%
1920.信澳汇享三…	0.84%

名称	增长率
1.明亚久安9…	159.68%
2.明亚久安9…	154.66%
3.湘财鑫睿债…	90.19%
4.同泰恒利纯…	75.30%
5.同泰恒利纯…	75.12%
6.湘财鑫睿债…	56.77%
7.恒生前海恒…	47.93%
8.恒生前海恒…	46.55%
9.金信民富债…	40.97%
1316.信澳汇享三…	2.87%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.35%
2.同泰恒利纯…	122.09%
3.国联安增祺…	38.86%
4.南方兴利半…	27.49%
5.平安惠复纯…	25.24%
6.平安惠复纯…	25.04%
7.淳厚稳鑫债…	18.21%
8.长江聚利债…	17.38%
9.兴业安弘3…	17.10%
1712.信澳汇享三…	3.75%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	730.62%
2.南方宝元债…	618.74%
3.长盛全债指…	389.43%
4.东方臻宝纯…	370.57%
5.富国天利增…	349.78%
6.永赢双利债…	262.09%
7.易方达安心…	260.39%
8.金信民兴债…	257.64%
9.易方达增强…	256.73%
3941.信澳汇享三…	6.20%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.54%	1.25%	0.89%	0.17%	1.25%	0.34%	--	--
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	--
同类排名 [债券型]	558\|3366	1295\|3230	1409\|3112	2645\|2943	1122\|2851	2524\|2778	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中上	落后	中上	落后	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.68%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	2170\|3112	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
宋东旭	2022-12-12	至今	1年零224天	6.14%
赵琳婧	2023-06-07	至今	1年零47天	4.27%
张泽桐	2022-11-28	2023-08-15	260天	2.45%