嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)收益分配_基金档案

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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式（016203）

基金类型：债券型成立日期：2022-12-08 基金规模：10.57亿份基金经理：李超

基金全称：嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金管理人：嘉合基金管理有限公司封闭期：1年

基金净值[

]

日增长率：累计净值：

近一周增长率
0.11%
近一月增长率
0.45%
近一季增长率
1.15%
近半年增长率
3.32%

购买状态：申购- | 赎回- | 定投-

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名称

净值

日增长率

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名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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名称	净值	日增长率
嘉合锦荣混合C	0.7666	0.66%
嘉合锦明混合A	0.6998	0.65%
嘉合锦荣混合A	0.7763	0.65%
嘉合锦明混合C	0.6877	0.64%
嘉合锦鑫混合C	0.6898	0.57%
名称	万份收益	7日年化
嘉合货币B	0.9074	1.65%
嘉合货币A	0.8426	1.41%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式收益分配

（单位：元）

一、收入：	46820015.88
1.利息收入	656535.46
存款利息收入	332650.8
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	33921790.7
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	33921790.7
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	12241689.72
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	11795010.88
1.管理人报酬	2795534.66
2.托管费	931844.86
3.销售服务费	--
4.交易费用	--
5.利息支出	7695998.76
其中：卖出回购金融资产支出	7695998.76
6.其他费用	241432.76
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	35025005.0
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	35025005.0
一、收入：	24628232.59
1.利息收入	431870.86
存款利息收入	283426.77
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	15228704.84
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	15228704.84
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	8967656.89
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	5698017.79
1.管理人报酬	1375666.57
2.托管费	458555.51
3.销售服务费	--
4.交易费用	--
5.利息支出	3688559.3
其中：卖出回购金融资产支出	3688559.3
6.其他费用	116280.86
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	18930214.8
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	18930214.8