| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
| 大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
| 大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 46596563.39 |
| 1.利息收入 | 832307.43 |
| 存款利息收入 | 832307.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28595917.5 |
| 股票投资收益 | 19255425.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 811092.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8529399.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16631721.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536617.25 |
| 减：二、费用 | 14696052.29 |
| 1.管理人报酬 | 11923060.85 |
| 2.托管费 | 1987176.75 |
| 3.销售服务费 | 546530.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239281.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31900511.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31900511.1 |
| 一、收入： | 110312973.09 |
| 1.利息收入 | 292441.99 |
| 存款利息收入 | 292441.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63703572.08 |
| 股票投资收益 | 58882913.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 811091.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4009567.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45939249.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377709.71 |
| 减：二、费用 | 7065275.19 |
| 1.管理人报酬 | 5874634.12 |
| 2.托管费 | 979105.62 |
| 3.销售服务费 | 92871.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118662.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103247697.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103247697.9 |
| 一、收入： | -245395469.83 |
| 1.利息收入 | 963558.95 |
| 存款利息收入 | 963558.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19553482.59 |
| 股票投资收益 | -30036215.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4528135.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5954597.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227963717.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1158171.01 |
| 减：二、费用 | 21436596.73 |
| 1.管理人报酬 | 18156232.56 |
| 2.托管费 | 3026038.73 |
| 3.销售服务费 | 6410.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247912.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-266832066.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-266832066.56 |
