| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
| 大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
| 大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 167446.84 |
| 存出保证金 | 27620.67 |
| 交易性金融资产 | 43049184.61 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 36441411.54 |
| 债券投资 | 6607773.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 700553.75 |
| 应收证券清算款 | 254115.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3566.0 |
| 应收申购款 | 7598920.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1281.23 |
| 资产总计 | 52283321.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 162679.61 |
| 应付赎回款 | 398347.22 |
| 应付管理人报酬 | 20369.22 |
| 应付托管费 | 7697.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 115.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 719209.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53936309.46 |
| 所有者权益合计 | 51564111.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 52283321.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4502611.68 |
| 结算备付金 | 14918.64 |
| 存出保证金 | 13179.34 |
| 交易性金融资产 | 53634904.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 53634904.07 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 39.17 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1047.96 |
| 资产总计 | 58166700.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 583.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 27053.2 |
| 应付托管费 | 9534.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64466.77 |
| 负债合计 | 101638.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58433719.55 |
| 所有者权益合计 | 58065062.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 58166700.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7737190.04 |
| 结算备付金 | 44166.39 |
| 存出保证金 | 3379.47 |
| 交易性金融资产 | 49745214.25 |
| 股票投资 | 690800.0 |
| 基金投资 | 49054414.25 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 470041.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1099.69 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58001091.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 29516.54 |
| 应付托管费 | 9852.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82003.56 |
| 负债合计 | 121372.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58421556.09 |
| 所有者权益合计 | 57879718.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 58001091.03 |
