恒生前海恒悦纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
989.03 |
| 交易性金融资产 |
998550098.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
998550098.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1000583131.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
176034582.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.04 |
| 应付管理人报酬 |
209292.82 |
| 应付托管费 |
69764.28 |
| 应付销售服务费 |
0.51 |
| 应付税费 |
29553.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193245.0 |
| 负债合计 |
176536448.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
799941343.62 |
| 所有者权益合计 |
824046682.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1000583131.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4210677.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13387.04 |
| 交易性金融资产 |
769617063.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
769617063.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42003024.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
815844152.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111.4 |
| 应付管理人报酬 |
200905.22 |
| 应付托管费 |
66968.4 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
25681.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115831.59 |
| 负债合计 |
409498.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
799944647.26 |
| 所有者权益合计 |
815434654.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
815844152.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4563636.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
27532.86 |
| 交易性金融资产 |
868927413.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
868927413.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
873518582.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75068962.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
202913.62 |
| 应付托管费 |
67637.85 |
| 应付销售服务费 |
0.7 |
| 应付税费 |
18291.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133906.86 |
| 负债合计 |
75491713.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
799947497.38 |
| 所有者权益合计 |
798026869.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
873518582.62 |
