| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.5325 | 0.81% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.5281 | 0.80% |
| 恒生前海恒源天利债券… | 1.0266 | 0.11% |
| 恒生前海恒源天利债券… | 1.0092 | 0.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30555716.47 |
| 1.利息收入 | 708343.45 |
| 存款利息收入 | 37476.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24448544.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24448544.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5398828.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 4529666.75 |
| 1.管理人报酬 | 2438268.02 |
| 2.托管费 | 812755.95 |
| 3.销售服务费 | 7.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1024284.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1024284.36 |
| 6.其他费用 | 218732.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26026049.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26026049.72 |
| 一、收入： | 19486479.55 |
| 1.利息收入 | 412738.66 |
| 存款利息收入 | 17381.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11205672.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11205672.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7868068.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 2075829.52 |
| 1.管理人报酬 | 1199849.03 |
| 2.托管费 | 399949.63 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 354388.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 354388.2 |
| 6.其他费用 | 108987.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17410650.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17410650.03 |
| 一、收入： | -103851.06 |
| 1.利息收入 | 2375626.88 |
| 存款利息收入 | 673782.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2443094.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2443094.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4922573.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.42 |
| 减：二、费用 | 1791444.8 |
| 1.管理人报酬 | 1098264.0 |
| 2.托管费 | 366087.92 |
| 3.销售服务费 | 19070.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 180733.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180733.83 |
| 6.其他费用 | 122037.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1895295.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1895295.86 |
