永赢安悦60天持有期中短债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
21955.4 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2593682995.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2593682995.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29261783.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2623901297.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
491653039.51 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
451479.9 |
应付托管费 |
90295.98 |
应付销售服务费 |
100915.4 |
应付税费 |
195214.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220599.18 |
负债合计 |
492711544.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
2037059354.64 |
所有者权益合计 |
2131189753.35 |
负债和所有者权益合计 |
2623901297.37 |
资产: |
银行存款 |
684611.72 |
结算备付金 |
21734.88 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1267245981.78 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1267245981.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3966759.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1271919087.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
256521253.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
188951.87 |
应付托管费 |
37790.38 |
应付销售服务费 |
28196.07 |
应付税费 |
66226.84 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119888.32 |
负债合计 |
256962306.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
983933481.46 |
所有者权益合计 |
1014956780.79 |
负债和所有者权益合计 |
1271919087.77 |
资产: |
银行存款 |
627798.84 |
结算备付金 |
21520.41 |
存出保证金 |
1532.93 |
交易性金融资产 |
130315288.31 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
130315288.31 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19707444.38 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100010.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
150773594.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
14502272.69 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
29188.01 |
应付托管费 |
5837.6 |
应付销售服务费 |
19972.68 |
应付税费 |
9174.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176356.73 |
负债合计 |
14742802.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
135213553.03 |
所有者权益合计 |
136030792.81 |
负债和所有者权益合计 |
150773594.87 |