名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
永赢养老目标2040… | 0.88 | 0.47% |
永赢沪深300ETF | 4.9019 | 0.28% |
永赢量化混合发起式 | 0.7794 | 0.04% |
永赢华嘉信用债A | 1.1607 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢天天利货币E | 0.8502 | 1.83% |
永赢货币A | 0.9 | 1.78% |
永赢货币E | 0.818 | 1.62% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.42% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21957573.86元 |
本期利润 | 22074007.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.91% |
本期基金份额净值增长率 | 4.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57115651.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0403元 |
期末基金资产净值 | 1482662819.54元 |
期末基金份额净值 | 1.047元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2463815.23元 |
本期利润 | 2891441.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21470410.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0247元 |
期末基金资产净值 | 895820275.57元 |
期末基金份额净值 | 1.0317元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 265415.78元 |
本期利润 | 242902.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0065元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.65% |
本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 117364.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
期末基金资产净值 | 18047073.36元 |
期末基金份额净值 | 1.0066元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.66% |