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基金买卖网 > 基金净值 > 永赢安悦60天持有期中短债债券A (016191)
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永赢安悦60天持有期中短债债券A016191
基金类型:债券型     成立日期:2022-08-30     基金规模:11.75亿份     基金经理: 卢绮婷 
基金全称:永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金     基金管理人:永赢基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.05%
  • 近一月增长率
    0.19%
  • 近一季增长率
    0.57%
  • 近半年增长率
    1.52%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

永赢安悦60天持有期中短债债券A收益分配

(单位:元)

一、收入: 34902261.75
1.利息收入 260780.73
存款利息收入 4808.12
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
32955527.23
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 32955527.23
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1685953.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 5460742.28
1.管理人报酬 2331409.61
2.托管费 466281.92
3.销售服务费 389169.74
4.交易费用 --
5.利息支出 1925516.95
其中:卖出回购金融资产支出 1925516.95
6.其他费用 245912.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
29441519.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
29441519.47
一、收入: 7608880.69
1.利息收入 31635.96
存款利息收入 2695.96
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6148833.43
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 6148833.43
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1428411.3
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1220094.89
1.管理人报酬 392858.02
2.托管费 78571.58
3.销售服务费 148259.86
4.交易费用 --
5.利息支出 476077.04
其中:卖出回购金融资产支出 476077.04
6.其他费用 108354.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6388785.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6388785.8
一、收入: 1685540.62
1.利息收入 485360.05
存款利息收入 260133.81
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1248884.95
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1248884.95
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-48704.38
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 503123.12
1.管理人报酬 165688.24
2.托管费 33137.67
3.销售服务费 106714.47
4.交易费用 --
5.利息支出 32804.12
其中:卖出回购金融资产支出 32804.12
6.其他费用 162131.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1182417.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1182417.5
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