广发中证全指电力ETF发起式联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3243851.86元 |
| 本期利润 |
-6468618.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8035502.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0707元 |
| 期末基金资产净值 |
105670507.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-110856.57元 |
| 本期利润 |
10239481.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8163632.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
360576936.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1478486.05元 |
| 本期利润 |
-3713453.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5931752.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0641元 |
| 期末基金资产净值 |
86638260.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.41% |
