广发中证全指电力ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
114322.48 |
| 交易性金融资产 |
140392147.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
140392147.08 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2912479.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151979505.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000037.79 |
| 应付赎回款 |
2347011.28 |
| 应付管理人报酬 |
3121.79 |
| 应付托管费 |
624.36 |
| 应付销售服务费 |
26939.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32141.6 |
| 负债合计 |
3409875.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159667133.74 |
| 所有者权益合计 |
148569629.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
151979505.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34719980.25 |
| 结算备付金 |
651398.13 |
| 存出保证金 |
80133.41 |
| 交易性金融资产 |
389725056.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
389725056.59 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15178671.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440355239.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11000395.6 |
| 应付赎回款 |
14632225.3 |
| 应付管理人报酬 |
8364.29 |
| 应付托管费 |
1672.86 |
| 应付销售服务费 |
62976.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78538.66 |
| 负债合计 |
25784173.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
412199931.01 |
| 所有者权益合计 |
414571066.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
440355239.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12116362.82 |
| 结算备付金 |
170855.63 |
| 存出保证金 |
46121.25 |
| 交易性金融资产 |
111041155.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
111041155.81 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2244013.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125618508.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8297263.52 |
| 应付管理人报酬 |
2859.3 |
| 应付托管费 |
571.85 |
| 应付销售服务费 |
20531.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25810.5 |
| 负债合计 |
8347037.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125256796.62 |
| 所有者权益合计 |
117271471.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
125618508.97 |
