长城鼎利一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8730674.61 |
| 存出保证金 |
25957.12 |
| 交易性金融资产 |
2539405768.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2539405768.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2553636711.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500375654.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
520437.77 |
| 应付托管费 |
173479.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
197895.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87622.25 |
| 负债合计 |
501355089.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2052281621.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2553636711.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5741378.99 |
| 结算备付金 |
40160685.92 |
| 存出保证金 |
117452.36 |
| 交易性金融资产 |
3024294208.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3024294208.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3070313725.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1042267591.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
501379.59 |
| 应付托管费 |
167126.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
256175.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91826.79 |
| 负债合计 |
1043284099.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2027029625.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3070313725.28 |
