| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城医药科技六个月持… | 0.5197 | 3.82% |
| 长城医药科技六个月持… | 0.5278 | 3.82% |
| 长城医疗保健混合A | 2.2201 | 3.78% |
| 长城医疗保健混合C | 2.1919 | 3.77% |
| 长城大健康混合A | 0.6293 | 3.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5572 | 2.05% |
| 长城收益宝货币C | 0.5572 | 2.05% |
| 长城收益宝货币A | 0.5108 | 1.88% |
| 长城收益宝货币D | 0.4917 | 1.81% |
| 长城货币B | 0.45325 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.30% | 0.00% | 0.29% | 0.79% | 2.19% | 4.49% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
| 同类平均[债券型] | 2.73% | 0.04% | 0.43% | 1.21% | 2.73% | 4.47% | 7.89% | 12.46% |
| 同类排名[债券型] |
1645|3057 | 1613|3354 | 1995|3310 | 2457|3197 | 1819|3059 | 667|2778 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
 领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-05 | 1.0247 | 1.0602 | -0.06% | |
| 2024-07-04 | 1.0253 | 1.0608 | 0.02% | |
| 2024-07-03 | 1.0251 | 1.0606 | 0.03% | |
| 2024-07-02 | 1.0248 | 1.0603 | 0.06% | |
| 2024-07-01 | 1.0242 | 1.0597 | -0.07% |
截至2024-03-31 长城鼎利一年定开债券发起式期末总份额为9.90亿份，相比减少10.20亿份 (本季申购数为9.80亿份，赎回数为20.00亿份)
