| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -157636384.03 |
| 1.利息收入 | 278686.07 |
| 存款利息收入 | 203153.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47603401.72 |
| 股票投资收益 | -79603148.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3253137.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28746609.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112372815.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2061147.17 |
| 减：二、费用 | 13125946.91 |
| 1.管理人报酬 | 8720084.48 |
| 2.托管费 | 3384447.14 |
| 3.销售服务费 | 316770.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 422856.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 422856.74 |
| 6.其他费用 | 277741.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-170762330.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-170762330.94 |
| 一、收入： | -39837566.72 |
| 1.利息收入 | 209630.62 |
| 存款利息收入 | 134097.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31208705.41 |
| 股票投资收益 | 20844274.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20000.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10344430.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71861493.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
605591.24 |
| 减：二、费用 | 8125068.99 |
| 1.管理人报酬 | 5532929.43 |
| 2.托管费 | 2305387.23 |
| 3.销售服务费 | 141449.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4589.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4589.92 |
| 6.其他费用 | 137399.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47962635.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47962635.71 |
| 一、收入： | -59032781.9 |
| 1.利息收入 | 8721157.55 |
| 存款利息收入 | 2804053.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159739221.99 |
| 股票投资收益 | -168941195.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7750567.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1451406.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82847549.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9137732.83 |
| 减：二、费用 | 16424396.37 |
| 1.管理人报酬 | 11392035.94 |
| 2.托管费 | 4746681.68 |
| 3.销售服务费 | 21.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1863.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1863.96 |
| 6.其他费用 | 281338.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75457178.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75457178.27 |
