名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7.41元 |
本期利润 | -539.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0829元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.81% |
本期基金份额净值增长率 | -6.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 476.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3347元 |
期末基金资产净值 | 1899.93元 |
期末基金份额净值 | 1.335元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 339.51元 |
本期利润 | 69.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.61% |
本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3300.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4279元 |
期末基金资产净值 | 11015.12元 |
期末基金份额净值 | 1.428元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -43.68元 |
本期利润 | -325.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1762元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.8% |
本期基金份额净值增长率 | -6.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 597.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4199元 |
期末基金资产净值 | 2031.42元 |
期末基金份额净值 | 1.428元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.85% |