华安新活力灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
202611.24 |
| 存出保证金 |
19034.06 |
| 交易性金融资产 |
48337151.59 |
| 股票投资 |
14619552.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33717598.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2782.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55110988.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57800.8 |
| 应付管理人报酬 |
33218.75 |
| 应付托管费 |
9491.05 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
206.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236549.76 |
| 负债合计 |
337267.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40837458.58 |
| 所有者权益合计 |
54773720.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
55110988.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14762155.9 |
| 结算备付金 |
280523.13 |
| 存出保证金 |
47920.92 |
| 交易性金融资产 |
34852625.72 |
| 股票投资 |
19423249.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15429376.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28003119.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7126.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77953471.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3536313.95 |
| 应付赎回款 |
40643.85 |
| 应付管理人报酬 |
43729.26 |
| 应付托管费 |
15617.6 |
| 应付销售服务费 |
4.66 |
| 应付税费 |
79.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441961.36 |
| 负债合计 |
4078350.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51581560.22 |
| 所有者权益合计 |
73875121.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
77953471.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10827426.66 |
| 结算备付金 |
463118.87 |
| 存出保证金 |
60901.22 |
| 交易性金融资产 |
138630963.02 |
| 股票投资 |
56593283.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82037679.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50019102.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11297.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200012809.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6350077.34 |
| 应付赎回款 |
37298.34 |
| 应付管理人报酬 |
118280.54 |
| 应付托管费 |
42243.03 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
1389.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
740763.07 |
| 负债合计 |
7290052.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134861465.54 |
| 所有者权益合计 |
192722756.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
200012809.02 |
