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基金买卖网 > 基金净值 > 华安新活力灵活配置混合C (016179)
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华安新活力灵活配置混合C016179
基金类型:混合型     成立日期:2022-07-21     基金规模:0.00亿份     基金经理: 贺涛 
基金全称:华安新活力灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.95%
  • 近一月增长率
    -0.15%
  • 近一季增长率
    0.44%
  • 近半年增长率
    3.19%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作

华安新活力灵活配置混合C收益分配

(单位:元)

一、收入: -1348801.72
1.利息收入 254856.95
存款利息收入 87398.83
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2080706.55
股票投资收益 -2217561.55
基金投资收益 --
债券投资收益 -321549.04
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 458404.04
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
443717.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
33330.47
减:二、费用 1097134.56
1.管理人报酬 656141.05
2.托管费 219102.71
3.销售服务费 36.91
4.交易费用 --
5.利息支出 4660.27
其中:卖出回购金融资产支出 4660.27
6.其他费用 216634.68
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2445936.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2445936.28
一、收入: 2491797.82
1.利息收入 127258.87
存款利息收入 53424.46
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1852512.17
股票投资收益 1743598.51
基金投资收益 --
债券投资收益 -107018.43
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 215932.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
481776.57
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
30250.21
减:二、费用 702486.75
1.管理人报酬 430137.55
2.托管费 153620.63
3.销售服务费 22.07
4.交易费用 --
5.利息支出 4660.27
其中:卖出回购金融资产支出 4660.27
6.其他费用 113553.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1789311.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1789311.07
一、收入: -30052555.07
1.利息收入 546776.74
存款利息收入 193728.82
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-12166211.55
股票投资收益 -30548936.24
基金投资收益 --
债券投资收益 17987743.28
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 394981.41
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-19189777.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
756656.9
减:二、费用 4417889.41
1.管理人报酬 3052049.67
2.托管费 1090017.72
3.销售服务费 4.67
4.交易费用 --
5.利息支出 30004.11
其中:卖出回购金融资产支出 30004.11
6.其他费用 240893.27
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-34470444.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-34470444.48
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