东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79396.7元 |
| 本期利润 |
-11264.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-123145.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0529元 |
| 期末基金资产净值 |
2230826.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-111106.78元 |
| 本期利润 |
-116912.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-227764.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
4385565.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8930.64元 |
| 本期利润 |
54968.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81510.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
5377837.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74837.94元 |
| 本期利润 |
-140898.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-141053.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
8641215.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.61% |
