东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-305187.81元 |
| 本期利润 |
-422519.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-753449.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0448元 |
| 期末基金资产净值 |
16078453.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14951.94元 |
| 本期利润 |
147091.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-217740.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
17707311.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-177579.42元 |
| 本期利润 |
-350615.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-350863.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
22637467.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.53% |
