| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西藏东财中证沪港深创… | 0.6567 | 3.53% |
| 东财远见成长混合发起… | 0.5715 | 3.40% |
| 东财中证沪港深创新药… | 0.5127 | 3.39% |
| 东财远见成长混合发起… | 0.5673 | 3.39% |
| 东财中证沪港深创新药… | 0.5073 | 3.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -307418.21 |
| 1.利息收入 | 9136.12 |
| 存款利息收入 | 9136.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-193417.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -678860.28 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 485443.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123137.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 232013.53 |
| 1.管理人报酬 | 153185.28 |
| 2.托管费 | 36911.07 |
| 3.销售服务费 | 25543.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15957.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-539431.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-539431.74 |
| 一、收入： | 358570.49 |
| 1.利息收入 | 5033.07 |
| 存款利息收入 | 5033.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157498.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -120590.7 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278089.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
196038.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 156510.74 |
| 1.管理人报酬 | 87089.34 |
| 2.托管费 | 20649.63 |
| 3.销售服务费 | 15663.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32692.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202059.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202059.75 |
| 一、收入： | -426480.29 |
| 1.利息收入 | 2301.3 |
| 存款利息收入 | 2301.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-189684.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -230885.47 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41200.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-239096.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65033.9 |
| 1.管理人报酬 | 38316.09 |
| 2.托管费 | 8344.65 |
| 3.销售服务费 | 7063.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11310.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-491514.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-491514.19 |
