汇丰晋信策略优选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
421382533.71 |
股票投资 |
421382533.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
222585.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
464145257.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
509210.46 |
应付赎回款 |
15688083.09 |
应付管理人报酬 |
594006.19 |
应付托管费 |
99001.03 |
应付销售服务费 |
83620.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180674.39 |
负债合计 |
17154595.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
432294189.49 |
所有者权益合计 |
446990662.14 |
负债和所有者权益合计 |
464145257.94 |
资产: |
银行存款 |
31781027.14 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
510106784.87 |
股票投资 |
510106784.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
520238.57 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
963151.24 |
应收申购款 |
50367670.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
593738871.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14096850.23 |
应付管理人报酬 |
663435.15 |
应付托管费 |
110572.53 |
应付销售服务费 |
92778.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
97332.12 |
负债合计 |
15060968.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
500663463.66 |
所有者权益合计 |
578677903.83 |
负债和所有者权益合计 |
593738871.89 |
资产: |
银行存款 |
56035985.26 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
163046835.37 |
股票投资 |
163046835.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1432923.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
220515744.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1875925.16 |
应付赎回款 |
614939.81 |
应付管理人报酬 |
241113.69 |
应付托管费 |
40185.62 |
应付销售服务费 |
16568.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100692.67 |
负债合计 |
2889425.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
200632630.04 |
所有者权益合计 |
217626318.63 |
负债和所有者权益合计 |
220515744.19 |