名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信双核策略混合… | 1.0577 | 1.43% |
汇丰晋信双核策略混合… | 1.0231 | 1.43% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9117 | 0.94% |
汇丰晋信龙腾混合C | 0.9093 | 0.94% |
汇丰晋信策略优选混合… | 0.9797 | 0.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币C | 0.3878 | 1.60% |
汇丰晋信货币B | 0.3877 | 1.60% |
汇丰晋信货币A | 0.3222 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -32919433.54 |
1.利息收入 | 369285.17 |
存款利息收入 | 369285.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4773698.94 |
股票投资收益 | -6211049.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 124815.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10859933.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38856126.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
793708.37 |
减:二、费用 | 8816205.99 |
1.管理人报酬 | 6673647.9 |
2.托管费 | 1112274.63 |
3.销售服务费 | 840914.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189368.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41735639.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41735639.53 |
一、收入: | 21476157.6 |
1.利息收入 | 198004.92 |
存款利息收入 | 198004.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22617147.41 |
股票投资收益 | 15871547.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 124815.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6620784.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1894003.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
555009.16 |
减:二、费用 | 3675693.57 |
1.管理人报酬 | 2809092.56 |
2.托管费 | 468182.09 |
3.销售服务费 | 307296.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91122.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17800464.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17800464.03 |
一、收入: | 16669202.93 |
1.利息收入 | 526464.64 |
存款利息收入 | 526464.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5376751.14 |
股票投资收益 | 5376751.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10560019.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
205968.08 |
减:二、费用 | 1301385.47 |
1.管理人报酬 | 946832.34 |
2.托管费 | 157805.37 |
3.销售服务费 | 95860.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100887.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15367817.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15367817.46 |