| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5356 | 1.65% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5285 | 1.65% |
| 汇丰晋信低碳先锋股票… | 1.7541 | 1.51% |
| 汇丰晋信低碳先锋股票… | 1.7289 | 1.50% |
| 汇丰晋信智造先锋股票… | 1.5342 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4344 | 1.66% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4344 | 1.66% |
| 汇丰晋信货币D | 0.3933 | 1.50% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3696 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1930193.9元 |
| 本期利润 | -17990160.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9371482.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0367元 |
| 期末基金资产净值 | 264618471.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14608721.8元 |
| 本期利润 | 16008496.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29790597.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0956元 |
| 期末基金资产净值 | 360748752.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3949791.99元 |
| 本期利润 | 11491479.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4882561.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0297元 |
| 期末基金资产净值 | 178388413.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.5% |
