| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5356 | 1.65% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5285 | 1.65% |
| 汇丰晋信低碳先锋股票… | 1.7541 | 1.51% |
| 汇丰晋信低碳先锋股票… | 1.7289 | 1.50% |
| 汇丰晋信智造先锋股票… | 1.5342 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4344 | 1.66% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4344 | 1.66% |
| 汇丰晋信货币D | 0.3933 | 1.50% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3696 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 421382533.71 |
| 股票投资 | 421382533.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 222585.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 464145257.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 509210.46 |
| 应付赎回款 | 15688083.09 |
| 应付管理人报酬 | 594006.19 |
| 应付托管费 | 99001.03 |
| 应付销售服务费 | 83620.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180674.39 |
| 负债合计 | 17154595.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 432294189.49 |
| 所有者权益合计 | 446990662.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 464145257.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31781027.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 510106784.87 |
| 股票投资 | 510106784.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 520238.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 963151.24 |
| 应收申购款 | 50367670.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 593738871.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14096850.23 |
| 应付管理人报酬 | 663435.15 |
| 应付托管费 | 110572.53 |
| 应付销售服务费 | 92778.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97332.12 |
| 负债合计 | 15060968.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500663463.66 |
| 所有者权益合计 | 578677903.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 593738871.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56035985.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 163046835.37 |
| 股票投资 | 163046835.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1432923.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220515744.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1875925.16 |
| 应付赎回款 | 614939.81 |
| 应付管理人报酬 | 241113.69 |
| 应付托管费 | 40185.62 |
| 应付销售服务费 | 16568.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100692.67 |
| 负债合计 | 2889425.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200632630.04 |
| 所有者权益合计 | 217626318.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 220515744.19 |
