| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5356 | 1.65% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5285 | 1.65% |
| 汇丰晋信低碳先锋股票… | 1.7541 | 1.51% |
| 汇丰晋信低碳先锋股票… | 1.7289 | 1.50% |
| 汇丰晋信智造先锋股票… | 1.5342 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4344 | 1.66% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4344 | 1.66% |
| 汇丰晋信货币D | 0.3933 | 1.50% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3696 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -32919433.54 |
| 1.利息收入 | 369285.17 |
| 存款利息收入 | 369285.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4773698.94 |
| 股票投资收益 | -6211049.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124815.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10859933.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38856126.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793708.37 |
| 减：二、费用 | 8816205.99 |
| 1.管理人报酬 | 6673647.9 |
| 2.托管费 | 1112274.63 |
| 3.销售服务费 | 840914.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189368.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41735639.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41735639.53 |
| 一、收入： | 21476157.6 |
| 1.利息收入 | 198004.92 |
| 存款利息收入 | 198004.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22617147.41 |
| 股票投资收益 | 15871547.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124815.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6620784.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1894003.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555009.16 |
| 减：二、费用 | 3675693.57 |
| 1.管理人报酬 | 2809092.56 |
| 2.托管费 | 468182.09 |
| 3.销售服务费 | 307296.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91122.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17800464.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17800464.03 |
| 一、收入： | 16669202.93 |
| 1.利息收入 | 526464.64 |
| 存款利息收入 | 526464.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5376751.14 |
| 股票投资收益 | 5376751.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10560019.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205968.08 |
| 减：二、费用 | 1301385.47 |
| 1.管理人报酬 | 946832.34 |
| 2.托管费 | 157805.37 |
| 3.销售服务费 | 95860.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100887.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15367817.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15367817.46 |
