名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富上证科创板芯片… | 1.0123 | 2.49% |
汇添富上证科创板芯片… | 1.013 | 2.49% |
汇添富中证芯片产业E… | 0.558 | 2.42% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8903 | 2.37% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4948 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -382223.38元 |
本期利润 | -671037.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2245元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.91% |
本期基金份额净值增长率 | -31.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1553731.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3113元 |
期末基金资产净值 | 3436943.05元 |
期末基金份额净值 | 0.6887元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -31.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -155808.67元 |
本期利润 | -406987.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1381元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.53% |
本期基金份额净值增长率 | -15.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -380245.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1567元 |
期末基金资产净值 | 2046709.11元 |
期末基金份额净值 | 0.8433元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -80283.07元 |
本期利润 | -91795.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0019元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.19% |
本期基金份额净值增长率 | -0.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4783.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0008元 |
期末基金资产净值 | 5965208.81元 |
期末基金份额净值 | 0.9992元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.08% |