鹏扬利泽债券D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
570910790.44 |
| 存出保证金 |
149477.97 |
| 交易性金融资产 |
5725428576.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5634822233.28 |
| 资产支持证券投资 |
90606343.56 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21840664.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6321969271.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1400171252.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2367225.01 |
| 应付管理人报酬 |
1228629.5 |
| 应付托管费 |
409543.19 |
| 应付销售服务费 |
112697.11 |
| 应付税费 |
419041.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357253.06 |
| 负债合计 |
1405065641.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4609264071.74 |
| 所有者权益合计 |
4916903630.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
6321969271.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19639635.97 |
| 结算备付金 |
403346655.49 |
| 存出保证金 |
144581.09 |
| 交易性金融资产 |
9244520776.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9114370111.97 |
| 资产支持证券投资 |
130150664.11 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
224114462.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3725934.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9895492045.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11001265.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22862487.91 |
| 应付管理人报酬 |
2417144.94 |
| 应付托管费 |
805714.98 |
| 应付销售服务费 |
174085.06 |
| 应付税费 |
510833.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365911.95 |
| 负债合计 |
38137443.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9365302934.91 |
| 所有者权益合计 |
9857354601.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
9895492045.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2024212.9 |
| 结算备付金 |
31523914.29 |
| 存出保证金 |
560391.78 |
| 交易性金融资产 |
9943564105.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9943564105.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
283346601.94 |
| 应收证券清算款 |
1427.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8417771.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10269438426.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2296242361.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1245190.1 |
| 应付管理人报酬 |
1827540.56 |
| 应付托管费 |
609180.19 |
| 应付销售服务费 |
127039.79 |
| 应付税费 |
586508.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373285.24 |
| 负债合计 |
2301011105.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7714257798.95 |
| 所有者权益合计 |
7968427320.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
10269438426.7 |
