名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬先进制造混合A | 0.5353 | 1.29% |
鹏扬先进制造混合C | 0.5207 | 1.28% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.7085 | 1.27% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.524 | 1.24% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.5303 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币E | 0.4591 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币B | 0.4592 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币A | 0.3948 | 1.49% |
鹏扬现金通利货币D | 0.393 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 278227377.86 |
1.利息收入 | 5681084.05 |
存款利息收入 | 4026753.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
246622056.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 246328083.92 |
资产支持证券投资收益 | 1484598.48 |
衍生工具收益 | -1190626.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25738805.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185431.81 |
减:二、费用 | 51139141.12 |
1.管理人报酬 | 22365004.08 |
2.托管费 | 7455001.42 |
3.销售服务费 | 1768373.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18400739.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18400739.21 |
6.其他费用 | 424330.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
227088236.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
227088236.74 |
一、收入: | 165886197.11 |
1.利息收入 | 2346011.19 |
存款利息收入 | 1586361.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
141543541.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 141350182.83 |
资产支持证券投资收益 | 193358.24 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21871751.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124892.91 |
减:二、费用 | 23857055.88 |
1.管理人报酬 | 11400516.88 |
2.托管费 | 3800172.3 |
3.销售服务费 | 898424.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7200001.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7200001.55 |
6.其他费用 | 191913.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
142029141.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
142029141.23 |
一、收入: | 164367744.2 |
1.利息收入 | 1969337.77 |
存款利息收入 | 1418887.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
183940833.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 187823643.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3882809.25 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21769435.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
227008.45 |
减:二、费用 | 44578573.39 |
1.管理人报酬 | 15863210.19 |
2.托管费 | 5287736.7 |
3.销售服务费 | 1743050.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20104648.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20104648.05 |
6.其他费用 | 1090126.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
119789170.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
119789170.81 |