嘉实丰和灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
919023.49 |
| 存出保证金 |
175286.56 |
| 交易性金融资产 |
1411247804.39 |
| 股票投资 |
1339976793.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71271010.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
779618.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1574591459.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17291061.45 |
| 应付赎回款 |
793481.48 |
| 应付管理人报酬 |
1543072.8 |
| 应付托管费 |
257178.82 |
| 应付销售服务费 |
23372.7 |
| 应付税费 |
804.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1473937.18 |
| 负债合计 |
21382909.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
872131423.14 |
| 所有者权益合计 |
1553208550.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1574591459.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247391002.58 |
| 结算备付金 |
447930.6 |
| 存出保证金 |
280266.59 |
| 交易性金融资产 |
1403448044.03 |
| 股票投资 |
1403448044.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2166170.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1653733413.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1058060.64 |
| 应付管理人报酬 |
1978243.57 |
| 应付托管费 |
329707.25 |
| 应付销售服务费 |
27574.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1289861.35 |
| 负债合计 |
4683447.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
835386108.1 |
| 所有者权益合计 |
1649049966.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1653733413.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69341092.1 |
| 结算备付金 |
1339102.5 |
| 存出保证金 |
109322.27 |
| 交易性金融资产 |
965254216.15 |
| 股票投资 |
944849958.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20404257.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
87348394.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20303998.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1143696125.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10092301.18 |
| 应付赎回款 |
115196.06 |
| 应付管理人报酬 |
1364715.04 |
| 应付托管费 |
227452.5 |
| 应付销售服务费 |
0.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1297940.95 |
| 负债合计 |
13097606.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
563217255.8 |
| 所有者权益合计 |
1130598519.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1143696125.65 |
