名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -195674339.67 |
1.利息收入 | 1879274.61 |
存款利息收入 | 1554446.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-76428705.35 |
股票投资收益 | -109400335.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 347862.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32623767.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-122139735.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1014826.28 |
减:二、费用 | 25924834.12 |
1.管理人报酬 | 21658799.62 |
2.托管费 | 3609799.91 |
3.销售服务费 | 373968.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 282179.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-221599173.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-221599173.79 |
一、收入: | -45358637.06 |
1.利息收入 | 992642.17 |
存款利息收入 | 832187.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4775764.06 |
股票投资收益 | -20688892.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23062.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15890065.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42131619.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
556104.32 |
减:二、费用 | 13820371.8 |
1.管理人报酬 | 11568248.23 |
2.托管费 | 1928041.36 |
3.销售服务费 | 182580.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141501.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59179008.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59179008.86 |
一、收入: | -69727086.64 |
1.利息收入 | 1006821.33 |
存款利息收入 | 941317.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12639802.44 |
股票投资收益 | -5834281.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3461647.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15012436.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-84049707.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
675997.54 |
减:二、费用 | 15821396.32 |
1.管理人报酬 | 13338726.15 |
2.托管费 | 2223121.01 |
3.销售服务费 | 0.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 259545.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-85548482.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-85548482.96 |