| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.67% | -2.38% | -7.25% | -6.60% | 6.39% | -13.56% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
962|2272 | 1165|2304 | 2008|2302 | 1815|2287 | 560|2280 | 1149|2200 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
落后 |
 领先 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.7497 | 1.7497 | -2.36% | |
| 2024-07-22 | 1.7919 | 1.7919 | -0.97% | |
| 2024-07-19 | 1.8095 | 1.8095 | 0.41% | |
| 2024-07-18 | 1.8021 | 1.8021 | 0.69% | |
| 2024-07-17 | 1.7898 | 1.7898 | -0.15% |
截至2024-06-30 嘉实丰和灵活配置混合C期末总份额为0.09亿份，相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002078 | 太阳纸业 | 735.00 | 10255.20 | 7.91% |
| 601021 | 春秋航空 | 161.00 | 9074.57 | 7.00% |
| 601128 | 常熟银行 | 1147.00 | 8689.51 | 6.70% |
| 002025 | 航天电器 | 159.00 | 7392.29 | 5.70% |
| 600282 | 南钢股份 | 1365.00 | 6798.40 | 5.24% |
| 300628 | 亿联网络 | 179.00 | 6583.58 | 5.08% |
| 601225 | 陕西煤业 | 249.00 | 6417.25 | 4.95% |
| 600060 | 海信视像 | 257.00 | 6364.10 | 4.91% |
| 600486 | 扬农化工 | 99.00 | 5598.26 | 4.32% |
| 688122 | 西部超导 | 145.00 | 5575.64 | 4.30% |
