万家欣远混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
714588.76元 |
| 本期利润 |
-7924065.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8412063.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.126元 |
| 期末基金资产净值 |
58370638.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6718326.41元 |
| 本期利润 |
4626442.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3078940.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0381元 |
| 期末基金资产净值 |
83974003.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-910115.65元 |
| 本期利润 |
2844320.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-802426.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
142583428.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.83% |
