天弘永利优享债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1004.07 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
383323708.13 |
| 股票投资 |
53603883.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
329719825.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10596038.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6111.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394518649.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85661282.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10303423.8 |
| 应付管理人报酬 |
186133.56 |
| 应付托管费 |
53181.03 |
| 应付销售服务费 |
88476.48 |
| 应付税费 |
12052.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225515.37 |
| 负债合计 |
96530065.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297384599.29 |
| 所有者权益合计 |
297988583.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
394518649.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20696450.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
824877881.56 |
| 股票投资 |
112394155.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
712483726.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
850.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
845575181.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
218490892.11 |
| 应付证券清算款 |
309489.65 |
| 应付赎回款 |
21441264.39 |
| 应付管理人报酬 |
390149.69 |
| 应付托管费 |
111471.34 |
| 应付销售服务费 |
182905.6 |
| 应付税费 |
54129.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123039.15 |
| 负债合计 |
241103341.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599188006.23 |
| 所有者权益合计 |
604471840.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
845575181.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11539368.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1724346653.74 |
| 股票投资 |
199561992.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1524784660.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001815.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31409.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1745919247.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9357828.27 |
| 应付管理人报酬 |
1109636.22 |
| 应付托管费 |
317038.9 |
| 应付销售服务费 |
507760.15 |
| 应付税费 |
68726.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116019.22 |
| 负债合计 |
21577009.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1733380321.71 |
| 所有者权益合计 |
1724342238.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1745919247.87 |
