名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.70% | -0.06% | -0.17% | 1.47% | 5.59% | 2.79% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
126|1096 | 570|1182 | 602|1182 | 73|1160 | 121|1103 | 217|1015 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0381 | 1.0381 | 0.05% | |
2024-07-19 | 1.0376 | 1.0376 | -0.11% | |
2024-07-18 | 1.0387 | 1.0387 | 0.13% | |
2024-07-17 | 1.0374 | 1.0374 | 0.03% | |
2024-07-16 | 1.0371 | 1.0371 | -0.15% |
截至2024-06-30 天弘永利优享债券C期末总份额为2.04亿份,相比增加0.31亿份 (本季申购数为0.92亿份,赎回数为0.61亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 598.19 | 2.39% |
600690 | 海尔智家 | 16.00 | 457.77 | 1.83% |
002027 | 分众传媒 | 53.00 | 325.24 | 1.30% |
603337 | 杰克股份 | 9.00 | 256.36 | 1.02% |
600511 | 国药股份 | 8.00 | 247.86 | 0.99% |
603225 | 新凤鸣 | 14.00 | 224.03 | 0.89% |
02601 | 中国太保 | 12.00 | 209.44 | 0.84% |
600522 | 中天科技 | 12.00 | 202.88 | 0.81% |
002064 | 华峰化学 | 26.00 | 193.16 | 0.77% |
600887 | 伊利股份 | 7.00 | 184.76 | 0.74% |