| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘高端制造混合A | 0.7013 | 2.65% |
| 天弘高端制造混合C | 0.6929 | 2.65% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4183 | 1.72% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.374 | 1.68% |
| 天弘现金管家货币C | 0.391 | 1.62% |
| 天弘云商宝 | 0.4045 | 1.59% |
| 天弘现金管家货币A | 0.3525 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1492858.91元 |
| 本期利润 | 4688666.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 183601.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 51158771.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2095583.43元 |
| 本期利润 | 4999380.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1073833.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 92942712.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1654996.57元 |
| 本期利润 | -1736488.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1466764.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 352672751.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.41% |
