名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0264 | 4.93% |
天弘高端制造混合A | 0.7013 | 2.65% |
天弘高端制造混合C | 0.6929 | 2.65% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4183 | 1.72% |
天弘弘运宝货币A | 0.374 | 1.68% |
天弘现金管家货币C | 0.391 | 1.62% |
天弘云商宝 | 0.4045 | 1.59% |
天弘现金管家货币A | 0.3525 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1004.07 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 383323708.13 |
股票投资 | 53603883.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 329719825.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10596038.02 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6111.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 394518649.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 85661282.75 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10303423.8 |
应付管理人报酬 | 186133.56 |
应付托管费 | 53181.03 |
应付销售服务费 | 88476.48 |
应付税费 | 12052.52 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 225515.37 |
负债合计 | 96530065.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 297384599.29 |
所有者权益合计 | 297988583.66 |
负债和所有者权益合计 | 394518649.17 |
资产: | |
银行存款 | 20696450.13 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 824877881.56 |
股票投资 | 112394155.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 712483726.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 850.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 845575181.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 218490892.11 |
应付证券清算款 | 309489.65 |
应付赎回款 | 21441264.39 |
应付管理人报酬 | 390149.69 |
应付托管费 | 111471.34 |
应付销售服务费 | 182905.6 |
应付税费 | 54129.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 123039.15 |
负债合计 | 241103341.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 599188006.23 |
所有者权益合计 | 604471840.31 |
负债和所有者权益合计 | 845575181.75 |
资产: | |
银行存款 | 11539368.37 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1724346653.74 |
股票投资 | 199561992.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1524784660.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10001815.92 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31409.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1745919247.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10100000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9357828.27 |
应付管理人报酬 | 1109636.22 |
应付托管费 | 317038.9 |
应付销售服务费 | 507760.15 |
应付税费 | 68726.6 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 116019.22 |
负债合计 | 21577009.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1733380321.71 |
所有者权益合计 | 1724342238.51 |
负债和所有者权益合计 | 1745919247.87 |