名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0264 | 4.93% |
天弘高端制造混合A | 0.7013 | 2.65% |
天弘高端制造混合C | 0.6929 | 2.65% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4183 | 1.72% |
天弘弘运宝货币A | 0.374 | 1.68% |
天弘现金管家货币C | 0.391 | 1.62% |
天弘云商宝 | 0.4045 | 1.59% |
天弘现金管家货币A | 0.3525 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 33838177.6 |
1.利息收入 | 178981.28 |
存款利息收入 | 39189.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17569332.58 |
股票投资收益 | 4821613.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10653393.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2094325.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15991474.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98389.65 |
减:二、费用 | 13015981.76 |
1.管理人报酬 | 5175531.83 |
2.托管费 | 1478723.41 |
3.销售服务费 | 2405623.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3668130.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3668130.87 |
6.其他费用 | 237519.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20822195.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20822195.84 |
一、收入: | 32449516.99 |
1.利息收入 | 121547.53 |
存款利息收入 | 28411.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17897192.23 |
股票投资收益 | 11420652.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4603781.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1872758.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14333297.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97479.9 |
减:二、费用 | 9106245.83 |
1.管理人报酬 | 3729023.88 |
2.托管费 | 1065435.42 |
3.销售服务费 | 1717293.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2447276.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2447276.31 |
6.其他费用 | 112851.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23343271.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23343271.16 |
一、收入: | -2656059.89 |
1.利息收入 | 3981441.31 |
存款利息收入 | 92155.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11516705.59 |
股票投资收益 | 621469.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10840797.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 54438.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18183929.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29723.11 |
减:二、费用 | 9076888.66 |
1.管理人报酬 | 5022066.63 |
2.托管费 | 1434876.18 |
3.销售服务费 | 2326852.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 181667.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 181667.99 |
6.其他费用 | 89705.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11732948.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11732948.55 |