鹏扬消费行业混合发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36362.74元 |
| 本期利润 |
-418748.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-475428.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1013元 |
| 期末基金资产净值 |
4217571.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
287697.54元 |
| 本期利润 |
49035.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49494.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
4292154.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55281.22元 |
| 本期利润 |
-27062.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8731.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
10016705.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.26% |
