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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏扬消费行业混合发起式C (016156)
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鹏扬消费行业混合发起式C016156
基金类型:混合型     成立日期:2022-08-09     基金规模:0.03亿份     基金经理: 吴西燕 
基金全称:鹏扬消费行业混合型发起式证券投资基金     基金管理人:鹏扬基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.76%
  • 近一月增长率
    -3.14%
  • 近一季增长率
    -13.75%
  • 近半年增长率
    -8.83%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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鹏扬消费行业混合发起式C费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 65.05 45.46 69.88% 7.58 11.65% -- -- 2.21 3.39%
2023-06-30 37.99 26.46 69.65% 4.41 11.61% -- -- 1.26 3.31%
2022-12-31 58.69 39.24 66.86% 6.54 11.14% -- -- 4.71 8.03%
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